-0.2219% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 11,323.39 | 15,398.11 | 18,409.86 | 7,455.72 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 117.40 | 313.95 | 100.99 | 31.78 |
| 清算备付金 | 10,088.45 | 1,232.21 | 1,023.08 | 384.18 |
| 应收股票清算款 | 2,218.29 | 0.00 | 2.21 | 6,070.98 |
| 新股申购款 | 7,405.83 | 6,883.35 | 27,789.89 | 22,359.39 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 34.14 | 293.57 |
| 基金资产总值 | 1,503,967.39 | 1,262,909.80 | 856,699.29 | 420,364.99 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 47.39 | 25.22 | 15.09 | 6.06 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 9.48 | 5.04 | 3.02 | 1.21 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 4,603.48 | 0.00 | 18,200.00 | 11,500.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 3,176.96 | 7,308.53 | 42.51 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 19.54 | 39.47 | 12.86 | 29.80 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 24,035.21 | 14,228.34 | 17,343.67 | 14,726.16 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.79 | 3.81 | 6.16 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 28,815.29 | 17,600.02 | 42,982.72 | 26,354.51 |
| 基金单位总额 | 1,520,184.77 | 1,150,002.01 | 712,195.44 | 318,252.62 |
| 未分配净收益 | -45,032.67 | 95,307.77 | 101,521.13 | 75,757.86 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,475,152.10 | 1,245,309.79 | 813,716.57 | 394,010.48 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,503,967.39 | 1,262,909.80 | 856,699.29 | 420,364.99 |