创金合信货币D(021135)
2025-06-18
0.3715
0.0000%
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,248,792.47 | 660,917.16 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 962,221.41 | 1,087,686.35 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 17.21 | 12.21 |
| 清算备付金 | 1,985.19 | 3,286.97 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 39,002.70 | 5,288.76 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 4,499,956.88 | 4,440,677.40 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 535.21 | 523.41 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 285.44 | 279.15 |
| 应付收益 | 185.37 | 219.03 |
| 卖出回购债券款 | 329,496.23 | 247,038.59 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 18,113.37 | 6.52 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 122.78 | 73.74 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1.01 | 0.12 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.38 | 1.96 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 348,866.77 | 248,274.70 |
| 基金单位总额 | 4,151,090.11 | 4,192,402.71 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 4,151,090.11 | 4,192,402.71 |
| 负债及持有人权益合计 | 4,499,956.88 | 4,440,677.40 |
