鹏华中短债3个月定开债券E(021154)
2025-07-16
1.0291
0.0292%
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 512.10 | 526.57 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.66 |
| 清算备付金 | 424.17 | 20.33 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 5,417.91 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 303,651.76 | 277,520.74 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 63.56 | 58.80 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 21.19 | 19.60 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 52,404.06 | 38,312.64 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 12.49 | 18.90 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.87 | 1.15 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 52,504.83 | 38,412.62 |
| 基金单位总额 | 212,477.04 | 202,823.17 |
| 未分配净收益 | 38,669.89 | 36,284.94 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 251,146.93 | 239,108.11 |
| 负债及持有人权益合计 | 303,651.76 | 277,520.74 |
