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汇丰晋信平稳增利中短债债券D(021226)

2024-12-06     1.11890.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款1,969.58
  应收股利0.00
  利息合计0.00
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金0.62
  清算备付金0.00
  应收股票清算款29.92
  新股申购款1,464.63
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值365,070.16
负债
  应付基金管理费80.27
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费26.76
  应付收益0.00
  卖出回购债券款43,010.37
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款0.00
  应付配股款0.00
  应付佣金0.00
  其他应付款项16.43
  应付利息0.00
  应付赎回款0.00
  应付赎回费0.00
  未交税金20.22
  预提费用0.00
  负债总额43,166.20
  基金单位总额285,647.16
  未分配净收益36,256.79
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值321,903.95
  负债及持有人权益合计365,070.16