0.0094% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 6,051.84 | 10,601.94 | 17,002.24 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 161.62 | 285.31 | 142.95 | 6.93 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.58 | 31.50 | 3.17 | 1.56 |
| 清算备付金 | 294.52 | 280.77 | 139.47 | 82.78 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 206.85 | 59.59 |
| 新股申购款 | 1,916.57 | 2,208.26 | 5,748.99 | 379.25 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 699,740.17 | 820,259.11 | 823,235.19 | 34,696.25 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 115.70 | 135.64 | 116.24 | 5.13 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 28.92 | 33.91 | 29.06 | 1.28 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 3,000.13 | 13,800.76 | 1,250.08 | 5,095.12 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 105.34 | 60.06 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 15.02 | 26.30 | 19.82 | 18.62 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 6,279.09 | 6,595.41 | 3,475.66 | 693.42 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 37.19 | 53.49 | 42.84 | 3.64 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 9,496.34 | 20,669.32 | 5,073.01 | 5,880.43 |
| 基金单位总额 | 645,229.36 | 755,079.01 | 780,002.05 | 27,866.78 |
| 未分配净收益 | 45,014.47 | 44,510.79 | 38,160.12 | 949.05 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 690,243.82 | 799,589.80 | 818,162.17 | 28,815.82 |
| 负债及持有人权益合计 | 699,740.17 | 820,259.11 | 823,235.19 | 34,696.25 |