0.1495% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 756.11 | 67.77 | 243.12 |
| 应收股利 | 37.08 | 0.05 | 94.07 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.73 | 4.16 | 14.76 |
| 清算备付金 | 45.00 | 48.51 | 54.36 |
| 应收股票清算款 | 60.84 | 17.49 | 52.26 |
| 新股申购款 | 17.58 | 1.68 | 5.98 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 11,714.07 | 11,670.89 | 15,579.87 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 11.41 | 10.92 | 15.25 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.90 | 1.82 | 2.54 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 854.92 | 874.40 | 758.25 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1.42 | 12.96 | 31.70 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 11.74 | 22.12 | 21.27 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 660.29 | 12.19 | 121.80 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,544.17 | 936.99 | 953.65 |
| 基金单位总额 | 8,707.53 | 8,957.49 | 14,121.59 |
| 未分配净收益 | 1,462.37 | 1,776.42 | 504.62 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 10,169.91 | 10,733.90 | 14,626.21 |
| 负债及持有人权益合计 | 11,714.07 | 11,670.89 | 15,579.87 |