兴业天融债券C(021408)
2025-06-09
1.1362
0.0352%
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,151.82 | 17,956.61 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.65 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 22.41 | 22.01 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,563,439.82 | 1,424,120.52 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 323.47 | 237.77 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 107.82 | 79.26 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 214,044.89 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 17,039.93 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 23.03 | 28.23 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.31 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 455.72 | 231,430.25 |
| 基金单位总额 | 1,390,005.59 | 1,094,925.45 |
| 未分配净收益 | 172,978.51 | 97,764.83 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,562,984.10 | 1,192,690.28 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,563,439.82 | 1,424,120.52 |
