融通通福债券D(021434)
2025-05-21
1.2798
0.0313%
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,739.48 | 625.12 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 14.10 | 2.75 |
| 清算备付金 | 1,161.24 | 316.94 |
| 应收股票清算款 | 1,038.14 | 3.11 |
| 新股申购款 | 0.03 | 0.15 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 66,377.79 | 79,541.38 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 17.45 | 20.85 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.36 | 5.21 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 11,001.43 | 15,302.08 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 502.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 7.98 | 2.58 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 8.67 | 28.54 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.60 | 0.33 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 11,041.23 | 15,862.96 |
| 基金单位总额 | 32,050.50 | 33,288.38 |
| 未分配净收益 | 23,286.05 | 30,390.03 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 55,336.56 | 63,678.41 |
| 负债及持有人权益合计 | 66,377.79 | 79,541.38 |
