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中信保诚至泰中短债E(021529)

2024-11-07     1.21800.0246%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款713.57
  应收股利0.00
  利息合计0.00
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金4.61
  清算备付金81.39
  应收股票清算款99.83
  新股申购款20,473.28
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值614,045.63
负债
  应付基金管理费81.75
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费13.63
  应付收益0.00
  卖出回购债券款64,012.64
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款18,097.65
  应付配股款0.00
  应付佣金0.00
  其他应付款项26.45
  应付利息0.00
  应付赎回款4,375.16
  应付赎回费0.00
  未交税金20.08
  预提费用0.00
  负债总额86,644.94
  基金单位总额422,137.23
  未分配净收益105,263.47
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值527,400.70
  负债及持有人权益合计614,045.63