-0.1209% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 19,411.08 | 8,401.01 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,420.79 | 8,382.54 | 783.52 | 121.21 |
| 应收股利 | 110.08 | 32.79 | 18.67 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 22.39 | 28.56 | 12.76 | 1.97 |
| 清算备付金 | 509.56 | 401.78 | 2,053.57 | 127.06 |
| 应收股票清算款 | 5,212.72 | 1,032.92 | 206.75 | 61.84 |
| 新股申购款 | 1,659.37 | 1,488.10 | 6,054.33 | 1.67 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,143,921.28 | 832,041.19 | 634,826.75 | 31,971.27 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 377.01 | 272.76 | 178.56 | 8.72 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 113.10 | 81.83 | 53.57 | 2.61 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 40,307.14 | 0.00 | 6,001.21 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 159.10 | 0.00 | 237.44 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 63.82 | 61.03 | 35.33 | 13.53 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 5,962.68 | 13,050.32 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 9.64 | 4.60 | 5.03 | 0.09 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 6,831.36 | 53,812.48 | 521.49 | 6,032.56 |
| 基金单位总额 | 1,049,636.54 | 730,037.61 | 602,108.27 | 25,191.36 |
| 未分配净收益 | 87,453.39 | 48,191.09 | 32,196.99 | 747.35 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,137,089.92 | 778,228.71 | 634,305.26 | 25,938.71 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,143,921.28 | 832,041.19 | 634,826.75 | 31,971.27 |