-0.4037% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 14,265.92 | 1,551.38 | 1,631.02 | 1,175.87 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 65.22 | 83.03 | 8.97 | 5.34 |
| 清算备付金 | 975.04 | 243.21 | 26.69 | 38.36 |
| 应收股票清算款 | 776.72 | 407.09 | 192.82 | 0.00 |
| 新股申购款 | 10,046.56 | 2,012.06 | 219.20 | 253.59 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 274.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 402,772.31 | 148,070.15 | 37,885.39 | 21,314.16 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 10.05 | 3.18 | 0.76 | 0.53 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.01 | 0.64 | 0.15 | 0.11 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 4,411.03 | 2,820.76 | 400.11 | 360.18 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 3,264.58 | 0.00 | 0.00 | 55.49 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 27.30 | 14.60 | 9.31 | 7.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 11,996.31 | 3,514.03 | 1,342.31 | 747.79 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 384.98 | 24.15 | 0.00 | 6.17 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 20,115.80 | 6,387.46 | 1,755.03 | 1,178.45 |
| 基金单位总额 | 78,589.87 | 59,200.30 | 22,370.28 | 13,164.07 |
| 未分配净收益 | 304,066.64 | 82,482.39 | 13,760.08 | 6,971.64 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 382,656.52 | 141,682.69 | 36,130.36 | 20,135.70 |
| 负债及持有人权益合计 | 402,772.31 | 148,070.15 | 37,885.39 | 21,314.16 |