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西部利得同业存单指数7天持有(021748)

2025-05-27     1.01130.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-31
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款181.62
  应收股利0.00
  利息合计0.00
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金0.00
  清算备付金0.00
  应收股票清算款0.00
  新股申购款89.22
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值38,145.39
负债
  应付基金管理费6.87
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费1.72
  应付收益0.00
  卖出回购债券款6,200.40
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款0.00
  应付配股款0.00
  应付佣金0.00
  其他应付款项19.88
  应付利息0.00
  应付赎回款0.00
  应付赎回费0.00
  未交税金1.70
  预提费用0.00
  负债总额6,237.44
  基金单位总额31,719.39
  未分配净收益188.56
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值31,907.95
  负债及持有人权益合计38,145.39