0.0190% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 4,200.21 | 0.00 | 0.00 | 9,504.86 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 97.61 | 68.54 | 73.96 | 13.17 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.91 | 0.95 | 1.78 | 8.17 |
| 清算备付金 | 135.05 | 414.74 | 829.52 | 1,113.53 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 369.76 | 10.23 | 6,175.92 |
| 新股申购款 | 146.77 | 12.81 | 46.79 | 30.44 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 138,177.32 | 41,015.64 | 133,028.92 | 212,952.99 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 30.84 | 10.43 | 25.18 | 59.16 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 10.28 | 3.48 | 8.39 | 19.72 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 3,850.00 | 1,263.75 | 29,413.55 | 40,786.38 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.19 | 0.00 | 1.09 | 6,158.45 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 11.74 | 17.43 | 16.78 | 24.58 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 171.84 | 572.68 | 1,054.52 | 125.83 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 3.60 | 2.16 | 5.41 | 4.97 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 4,078.95 | 1,870.03 | 30,525.04 | 47,179.62 |
| 基金单位总额 | 127,795.89 | 38,003.35 | 100,072.70 | 163,868.27 |
| 未分配净收益 | 6,302.47 | 1,142.26 | 2,431.18 | 1,905.09 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 134,098.36 | 39,145.61 | 102,503.88 | 165,773.36 |
| 负债及持有人权益合计 | 138,177.32 | 41,015.64 | 133,028.92 | 212,952.99 |