0.1647% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 2,000.10 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,345.52 | 562.55 | 473.95 |
| 应收股利 | 135.19 | 0.00 | 41.43 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 25.09 | 7.71 | 16.43 |
| 清算备付金 | 3,448.65 | 26.32 | 6.84 |
| 应收股票清算款 | 7,520.89 | 312.18 | 0.00 |
| 新股申购款 | 35.89 | 3.58 | 0.52 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 243,418.57 | 72,048.10 | 139,414.64 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 131.51 | 31.92 | 68.71 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 21.92 | 5.32 | 11.45 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 21,506.39 | 8,500.55 | 19,001.67 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 282.36 | 0.00 | 54.75 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 61.56 | 31.41 | 32.63 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 21,252.43 | 381.71 | 806.77 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 11.72 | 2.93 | 4.52 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 43,280.76 | 8,962.98 | 20,001.09 |
| 基金单位总额 | 193,344.11 | 60,861.41 | 118,355.23 |
| 未分配净收益 | 6,793.70 | 2,223.70 | 1,058.32 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 200,137.81 | 63,085.11 | 119,413.55 |
| 负债及持有人权益合计 | 243,418.57 | 72,048.10 | 139,414.64 |