1.3693% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 10,417.93 | 6,522.10 | 3,401.25 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 383.06 | 355.07 | 217.02 |
| 清算备付金 | 656.85 | 1,578.46 | 297.32 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 662.45 | 237.53 |
| 新股申购款 | 131.10 | 738.30 | 138.94 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 4.75 |
| 基金资产总值 | 74,161.48 | 96,073.17 | 22,865.19 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 79.26 | 99.19 | 22.05 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 13.21 | 16.53 | 3.68 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,194.70 | 0.10 | 136.65 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 66.52 | 63.67 | 20.93 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 3,839.78 | 1,406.94 | 927.22 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 1.15 | 0.22 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 5,204.43 | 1,600.79 | 1,115.49 |
| 基金单位总额 | 73,289.12 | 88,782.91 | 21,026.48 |
| 未分配净收益 | -4,332.07 | 5,689.47 | 723.22 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 68,957.05 | 94,472.38 | 21,749.70 |
| 负债及持有人权益合计 | 74,161.48 | 96,073.17 | 22,865.19 |