0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 2,500.27 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4,947.78 | 475.56 | 442.58 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.15 | 2.10 | 23.97 |
| 清算备付金 | 262.35 | 124.96 | 71.57 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 2,057.83 |
| 新股申购款 | 427.53 | 1,910.30 | 2,346.58 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 209,583.47 | 120,149.83 | 40,225.30 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 28.80 | 16.12 | 5.32 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 7.20 | 4.03 | 1.33 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 47,042.61 | 5,800.34 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 14.57 | 11.48 | 5.95 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 4,884.86 | 455.50 | 4.93 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 8.88 | 4.13 | 2.24 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 52,010.92 | 6,306.08 | 24.78 |
| 基金单位总额 | 152,513.63 | 111,205.57 | 39,571.81 |
| 未分配净收益 | 5,058.92 | 2,638.17 | 628.71 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 157,572.55 | 113,843.75 | 40,200.52 |
| 负债及持有人权益合计 | 209,583.47 | 120,149.83 | 40,225.30 |