0.0287% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 55.81 | 46.56 | 17.15 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.22 | 0.15 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1,475.21 | 8,839.09 | 812.76 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 802,940.38 | 578,259.60 | 36,564.71 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 114.56 | 63.10 | 4.81 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 28.64 | 15.78 | 1.20 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 127,900.42 | 61,167.26 | 7,672.97 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 25.93 | 27.86 | 13.37 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 8,912.84 | 1,636.35 | 535.16 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 20.04 | 7.36 | 2.30 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 137,085.94 | 62,971.05 | 8,232.75 |
| 基金单位总额 | 640,509.35 | 500,666.97 | 27,795.82 |
| 未分配净收益 | 25,345.09 | 14,621.58 | 536.13 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 665,854.45 | 515,288.55 | 28,331.96 |
| 负债及持有人权益合计 | 802,940.38 | 578,259.60 | 36,564.71 |