-0.9114% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 1,800.02 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,809.52 | 5,195.76 | 2,999.47 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 321.98 | 457.63 | 0.00 |
| 清算备付金 | 824.10 | 1,864.38 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 517.89 | 987.04 | 1,774.31 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 39,529.53 | 77,503.31 | 57,252.59 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 23.38 | 47.55 | 32.75 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.38 | 8.91 | 6.14 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 8.32 | 16.77 | 10.65 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 663.13 | 1,423.76 | 3,806.99 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.46 | 2.46 | 0.01 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 707.21 | 1,510.46 | 3,864.54 |
| 基金单位总额 | 30,119.66 | 63,166.90 | 50,706.73 |
| 未分配净收益 | 8,702.67 | 12,825.95 | 2,681.33 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 38,822.32 | 75,992.85 | 53,388.06 |
| 负债及持有人权益合计 | 39,529.53 | 77,503.31 | 57,252.59 |