0.0097% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 500.07 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 28.41 | 26.43 | 31.05 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.76 | 2.57 | 3.18 |
| 清算备付金 | 181.87 | 40.85 | 255.18 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 150.00 | 1,032.50 |
| 新股申购款 | 116.30 | 5.65 | 0.92 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 8,995.53 | 11,409.82 | 38,656.24 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 2.36 | 2.77 | 13.41 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.79 | 0.92 | 4.47 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 760.03 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 8.36 | 17.31 | 13.37 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 73.65 | 148.42 | 1,471.33 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.36 | 0.40 | 2.14 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 86.55 | 930.39 | 1,507.60 |
| 基金单位总额 | 8,693.76 | 10,296.78 | 36,776.79 |
| 未分配净收益 | 215.22 | 182.65 | 371.85 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 8,908.98 | 10,479.43 | 37,148.64 |
| 负债及持有人权益合计 | 8,995.53 | 11,409.82 | 38,656.24 |