0.2651% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 113.14 | 55.77 | 9.43 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 16.54 | 98.13 |
| 清算备付金 | 658.88 | 1,049.67 | 7,741.76 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 160.64 | 31.22 | 47.83 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 11,801.95 | 13,258.64 | 68,337.93 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 12.41 | 13.93 | 68.15 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.07 | 2.32 | 11.36 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 7.48 | 17.05 | 9.47 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 82.06 | 197.73 | 3,416.82 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.04 | 0.65 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 106.23 | 234.29 | 3,523.51 |
| 基金单位总额 | 11,335.88 | 12,144.64 | 64,987.40 |
| 未分配净收益 | 359.84 | 879.71 | -172.97 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 11,695.72 | 13,024.35 | 64,814.42 |
| 负债及持有人权益合计 | 11,801.95 | 13,258.64 | 68,337.93 |