0.0330% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,855.71 | 351.73 | 7,588.31 |
| 应收股利 | 17.65 | 0.00 | 32.86 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 64.43 | 60.38 | 303.38 |
| 清算备付金 | 72.55 | 98.70 | 1,320.82 |
| 应收股票清算款 | 102.30 | 187.80 | 2,123.89 |
| 新股申购款 | 1.23 | 2.39 | 12.17 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 6,707.36 | 4,866.09 | 29,475.47 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 6.19 | 4.11 | 37.10 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.24 | 0.82 | 7.42 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.01 | 8.13 | 18.27 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 11.32 | 17.29 | 72.29 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 377.33 | 123.25 | 6,220.60 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 1.73 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 397.35 | 154.17 | 6,362.65 |
| 基金单位总额 | 5,184.07 | 3,822.76 | 22,046.27 |
| 未分配净收益 | 1,125.94 | 889.15 | 1,066.54 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 6,310.01 | 4,711.91 | 23,112.81 |
| 负债及持有人权益合计 | 6,707.36 | 4,866.09 | 29,475.47 |