0.9843% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 253.70 | 257.62 | 1,489.77 |
| 应收股利 | 35.86 | 21.94 | 157.96 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.59 | 9.76 | 25.81 |
| 清算备付金 | 90.76 | 2.99 | 40.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 92.18 |
| 新股申购款 | 3.08 | 1.14 | 101.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 5,820.41 | 11,022.48 | 24,054.44 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 6.51 | 11.37 | 26.43 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.08 | 1.89 | 4.40 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 10.02 | 54.71 | 161.99 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 9.30 | 19.51 | 93.05 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 28.97 | 50.21 | 714.34 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 57.82 | 141.50 | 1,010.22 |
| 基金单位总额 | 5,752.79 | 9,350.53 | 21,490.52 |
| 未分配净收益 | 9.80 | 1,530.45 | 1,553.70 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 5,762.59 | 10,880.98 | 23,044.21 |
| 负债及持有人权益合计 | 5,820.41 | 11,022.48 | 24,054.44 |