-0.0096% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 14,900.67 | 10,004.57 | 17,602.41 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 413.51 | 407.11 | 490.40 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 3.17 |
| 清算备付金 | 47.42 | 47.14 | 46.84 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1,726.31 | 1,533.05 | 740.47 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 219,949.75 | 182,898.81 | 219,909.59 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 35.43 | 30.47 | 35.15 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 8.86 | 7.62 | 8.79 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 1,000.03 | 10,806.85 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,030.60 | 0.00 | 1,026.65 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 23.31 | 24.54 | 17.67 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,963.21 | 1,581.44 | 270.66 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 16.40 | 9.74 | 14.78 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 4,096.62 | 12,476.73 | 1,388.39 |
| 基金单位总额 | 208,808.64 | 166,222.50 | 215,450.24 |
| 未分配净收益 | 7,044.49 | 4,199.58 | 3,070.97 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 215,853.13 | 170,422.08 | 218,521.21 |
| 负债及持有人权益合计 | 219,949.75 | 182,898.81 | 219,909.59 |