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永赢润益债券B(022662) - 搜狐基金
永赢润益债券B(022662)
2025-04-28
1.1097
0.0721%
单位:万元 | 2024-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 |
现金 | 0.00 |
银行存款 | 99.91 |
应收股利 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 |
交易保证金 | 1.28 |
清算备付金 | 34.70 |
应收股票清算款 | 0.00 |
新股申购款 | 50.39 |
应收帐款 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 |
基金资产总值 | 659,928.97 |
负债 |
应付基金管理费 | 131.39 |
业绩报酬 | 0.00 |
应付基金托管费 | 43.80 |
应付收益 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 91,266.13 |
应付帐款合计 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 |
其他应付款项 | 27.08 |
应付利息 | 0.00 |
应付赎回款 | 19.87 |
应付赎回费 | 0.00 |
未交税金 | 14.68 |
预提费用 | 0.00 |
负债总额 | 91,503.45 |
基金单位总额 | 503,195.41 |
未分配净收益 | 65,230.11 |
未实现估值增值 | 0.00 |
基金资产净值 | 568,425.52 |
负债及持有人权益合计 | 659,928.97 |