1.2305% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,636.25 | 3,486.75 | 4,642.14 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 17.81 | 11.81 | 42.72 |
| 清算备付金 | 24.80 | 27.52 | 24.67 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 12,369.99 | 183.56 |
| 新股申购款 | 389.43 | 525.59 | 47.37 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 58,221.32 | 55,580.16 | 56,761.65 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 0.38 | 0.46 | 0.35 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.13 | 0.15 | 0.12 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 7.93 | 16.00 | 9.02 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 312.83 | 14,127.46 | 2,035.75 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 15.74 | 108.58 | 5.53 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 339.03 | 14,254.16 | 2,053.37 |
| 基金单位总额 | 41,159.72 | 32,849.38 | 52,142.97 |
| 未分配净收益 | 16,722.57 | 8,476.63 | 2,565.31 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 57,882.29 | 41,326.00 | 54,708.28 |
| 负债及持有人权益合计 | 58,221.32 | 55,580.16 | 56,761.65 |