0.7199% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 591.19 | 6,730.61 | 164.09 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 63.08 | 458.59 | 236.39 |
| 清算备付金 | 820.53 | 508.24 | 3,083.90 |
| 应收股票清算款 | 569.51 | 0.00 | 5,319.31 |
| 新股申购款 | 587.55 | 32,601.43 | 117.29 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 228,794.94 | 283,460.52 | 332,356.17 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 0.77 | 0.72 | 2.10 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.26 | 0.24 | 0.70 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 6,170.55 | 10,002.48 | 7,401.08 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 546.92 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 14.84 | 6.37 | 16.44 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,575.83 | 38,625.74 | 2,792.71 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 67.31 | 125.43 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 7,845.84 | 49,325.34 | 10,246.03 |
| 基金单位总额 | 163,709.85 | 194,572.41 | 324,932.91 |
| 未分配净收益 | 57,239.24 | 39,562.77 | -2,822.77 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 220,949.09 | 234,135.18 | 322,110.14 |
| 负债及持有人权益合计 | 228,794.94 | 283,460.52 | 332,356.17 |