0.1902% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,477.71 | 5,988.35 | 13,388.46 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 41.45 | 40.36 | 56.25 |
| 清算备付金 | 0.00 | 1.26 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 30.89 | 1,821.44 | 632.30 |
| 新股申购款 | 195.71 | 4,042.07 | 124.37 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 55,380.99 | 91,793.99 | 198,830.08 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 0.38 | 0.56 | 1.29 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.13 | 0.19 | 0.43 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 16.43 | 19.00 | 10.23 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 799.10 | 7,343.72 | 3,855.28 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 35.29 | 18.61 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 854.75 | 7,387.92 | 3,880.12 |
| 基金单位总额 | 40,758.53 | 69,946.20 | 195,866.42 |
| 未分配净收益 | 13,767.71 | 14,459.87 | -916.46 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 54,526.24 | 84,406.07 | 194,949.96 |
| 负债及持有人权益合计 | 55,380.99 | 91,793.99 | 198,830.08 |