0.1715% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 115,325.68 | 87,346.94 | 86,200.22 | 39,784.66 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 59.59 | 101.86 | 51.46 | 30.56 |
| 清算备付金 | 292.15 | 537.51 | 392.59 | 67.10 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 1.73 | 0.00 | 41.51 |
| 新股申购款 | 6,747.25 | 8,120.93 | 48,392.36 | 6,458.26 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 118.14 | 428.55 | 160.33 |
| 基金资产总值 | 1,315,655.35 | 1,285,142.60 | 981,327.71 | 418,888.56 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 44.57 | 34.60 | 30.60 | 11.69 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 9.02 | 6.96 | 6.15 | 2.34 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 5,420.14 | 618.86 | 26,419.20 | 8,764.61 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 34.27 | 37.64 | 48.44 | 28.73 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 17,309.90 | 11,970.51 | 21,627.07 | 4,172.36 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.36 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 22,937.54 | 12,807.85 | 48,229.67 | 13,030.82 |
| 基金单位总额 | 876,163.01 | 776,247.17 | 554,369.59 | 244,856.95 |
| 未分配净收益 | 416,554.80 | 496,087.58 | 378,728.45 | 161,000.79 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,292,717.81 | 1,272,334.75 | 933,098.03 | 405,857.74 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,315,655.35 | 1,285,142.60 | 981,327.71 | 418,888.56 |