-2.3769% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 10,510.68 | 10,158.71 | 12,227.95 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 426.94 | 392.14 | 373.46 |
| 清算备付金 | 1,228.07 | 906.48 | 543.24 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 3,341.34 |
| 新股申购款 | 850.99 | 1,794.13 | 116.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 165,285.42 | 125,178.39 | 194,481.33 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 1.49 | 1.14 | 1.40 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.50 | 0.38 | 0.47 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 974.49 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 20.02 | 14.79 | 10.02 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 887.14 | 2,717.24 | 4,810.82 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 131.13 | 1.57 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,050.13 | 3,718.84 | 4,839.87 |
| 基金单位总额 | 118,680.66 | 98,205.46 | 187,917.74 |
| 未分配净收益 | 45,554.63 | 23,254.08 | 1,723.72 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 164,235.29 | 121,459.55 | 189,641.46 |
| 负债及持有人权益合计 | 165,285.42 | 125,178.39 | 194,481.33 |