-0.0189% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,311.43 | 570.67 | 10,002.98 |
| 应收股利 | 56.44 | 0.00 | 7.74 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 605.77 | 567.74 | 1,291.60 |
| 清算备付金 | 12,341.09 | 5,193.67 | 3,889.68 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 387.84 | 368.26 |
| 新股申购款 | 38.43 | 1,433.30 | 4.73 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 568,692.62 | 372,794.91 | 245,262.25 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 250.16 | 171.67 | 141.72 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 61.86 | 42.58 | 34.53 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 89,214.69 | 46,503.15 | 1,200.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2,002.13 | 702.23 | 8,473.70 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 152.22 | 55.38 | 52.85 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,261.05 | 1,960.81 | 1,792.37 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 17.11 | 23.33 | 3.42 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 92,999.30 | 49,495.42 | 11,764.29 |
| 基金单位总额 | 443,344.06 | 306,913.44 | 231,026.89 |
| 未分配净收益 | 32,349.26 | 16,386.04 | 2,471.07 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 475,693.32 | 323,299.49 | 233,497.97 |
| 负债及持有人权益合计 | 568,692.62 | 372,794.91 | 245,262.25 |