1.3194% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 63.62 | 131.70 | 1,148.09 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.23 | 4.66 | 6.94 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 2.54 | 6.15 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.22 | 0.31 | 0.69 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,176.85 | 2,116.12 | 10,659.19 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 0.01 | 0.01 | 0.08 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 0.00 | 12.50 | 7.47 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2.83 | 24.95 | 606.85 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.52 | 0.37 | 1.24 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3.43 | 37.92 | 616.07 |
| 基金单位总额 | 968.84 | 1,769.99 | 9,857.76 |
| 未分配净收益 | 204.59 | 308.21 | 185.36 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,173.42 | 2,078.20 | 10,043.12 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,176.85 | 2,116.12 | 10,659.19 |