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华安创新混合(040001)

2021-02-24     1.1320-2.6655%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本8,000.020.000.0010,000.04
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款21,525.801,192.855,348.0915,429.29
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计608.94990.76741.28857.46
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金95.6555.4285.84235.38
  清算备付金152.18245.29152.69552.40
  应收股票清算款0.000.00575.954.01
  新股申购款44.1612.682.5211.86
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值198,057.29201,312.62193,838.32159,490.70
负债
  应付基金管理费232.81248.36228.08206.96
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费38.8041.3938.0134.49
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款77.490.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金479.68314.41285.751,271.36
  其他应付款项47.9758.6473.47101.60
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款458.25469.81194.2635.91
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,335.001,132.61819.571,650.33
  基金单位总额56,062.2960,047.8463,530.1566,074.27
  未分配净收益140,660.00140,132.17129,488.5991,766.10
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值196,722.30200,180.01193,018.75157,840.37
  负债及持有人权益合计198,057.29201,312.62193,838.32159,490.70