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华安现金富利货币A(040003)

2021-04-09     0.46620.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本64,845.6283,950.0598,813.65150,173.84
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款47,881.1473,025.56130,732.35168,454.98
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计427.82416.38568.871,405.95
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款197.4389.44207.28206.73
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值202,018.62220,646.18321,870.25482,837.04
负债
  应付基金管理费56.9862.2086.92126.00
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费17.2718.8526.3438.18
  应付收益210.80159.75406.82566.74
  卖出回购债券款11,937.977,999.9830,289.9161,585.93
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.266.327.4511.59
  其他应付款项21.7611.7823.8114.74
  应付利息0.830.4813.118.06
  应付赎回款44.2278.3636.87532.02
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.070.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额12,304.668,348.7830,904.4962,898.44
  基金单位总额189,713.97212,297.40290,965.76419,938.59
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值189,713.97212,297.40290,965.76419,938.59
  负债及持有人权益合计202,018.62220,646.18321,870.25482,837.04