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华安现金富利货币A(040003)

2021-02-26     0.60550.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本83,950.0598,813.65150,173.8489,319.95
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款73,025.56130,732.35168,454.98170,720.08
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计416.38568.871,405.951,645.21
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.00590.91
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款89.44207.28206.7388.52
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值220,646.18321,870.25482,837.04426,620.64
负债
  应付基金管理费62.2086.92126.00207.37
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费18.8526.3438.1862.84
  应付收益159.75406.82566.74644.21
  卖出回购债券款7,999.9830,289.9161,585.930.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金6.327.4511.5914.96
  其他应付款项11.7823.8114.7443.60
  应付利息0.4813.118.060.00
  应付赎回款78.3636.87532.0230,013.29
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.070.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额8,348.7830,904.4962,898.4431,005.83
  基金单位总额212,297.40290,965.76419,938.59395,614.81
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值212,297.40290,965.76419,938.59395,614.81
  负债及持有人权益合计220,646.18321,870.25482,837.04426,620.64