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华安宏利混合A(040005)

2024-02-23     5.53781.7267%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款47,230.6249,371.2526,989.3892,773.49
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00300.05
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金76.6991.70189.49146.62
  清算备付金559.76594.26961.581,242.37
  应收股票清算款0.00641.220.004,595.20
  新股申购款12.2716.4438.99242.33
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值240,949.99256,014.48330,563.25387,002.07
负债
  应付基金管理费291.87325.50379.17479.82
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费48.6554.2563.2079.97
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.46381.505,177.7713,378.75
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.001,609.07
  其他应付款项763.75787.831,064.8447.39
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款82.2674.16224.16287.17
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.02
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,187.011,623.256,909.1315,882.19
  基金单位总额35,737.5736,329.7336,881.8036,928.21
  未分配净收益204,025.41218,061.50286,772.32334,191.68
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值239,762.98254,391.23323,654.12371,119.89
  负债及持有人权益合计240,949.99256,014.48330,563.25387,002.07