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华安宏利混合(040005)

2022-06-24     8.60631.3161%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.007,000.02
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款92,773.4920,202.195,309.9912,620.04
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计300.05214.96257.54223.71
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金146.62171.8692.33125.02
  清算备付金1,242.371,621.491,144.51548.45
  应收股票清算款4,595.20353.4113,246.490.00
  新股申购款242.3359.6947.20171.05
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值387,002.07317,565.67290,907.67276,131.77
负债
  应付基金管理费479.82363.32350.41326.72
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费79.9760.5558.4054.45
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款13,378.755,505.100.006,877.87
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1,609.071,338.88987.57701.21
  其他应付款项47.3936.9347.3737.32
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款287.17519.04772.801,105.49
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.020.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额15,882.197,823.822,216.559,103.06
  基金单位总额36,928.2136,859.0239,058.9746,265.25
  未分配净收益334,191.68272,882.83249,632.16220,763.46
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值371,119.89309,741.85288,691.13267,028.70
  负债及持有人权益合计387,002.07317,565.67290,907.67276,131.77