-0.3545% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,926.05 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 16,781.20 | 23,269.98 | 28,271.90 | 13,260.22 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 3.21 | 2.64 | 3.00 | 2.30 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 89.73 | 91.05 | 60.83 | 72.71 |
| 清算备付金 | 706.35 | 116.75 | 735.28 | 187.52 |
| 应收股票清算款 | 3,654.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 5.59 | 31.67 | 15.75 | 53.91 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 231,883.09 | 242,105.53 | 246,965.14 | 233,224.58 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 297.52 | 274.72 | 293.76 | 278.02 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 49.59 | 45.79 | 48.96 | 46.34 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2,300.90 | 0.89 | 3,354.79 | 0.01 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 843.75 | 680.16 | 641.38 | 446.56 |
| 其他应付款项 | 71.83 | 61.36 | 72.01 | 61.27 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 51.85 | 681.05 | 517.15 | 883.07 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,615.44 | 1,743.98 | 4,928.05 | 1,715.27 |
| 基金单位总额 | 30,367.70 | 32,027.58 | 37,224.98 | 43,081.82 |
| 未分配净收益 | 197,899.94 | 208,333.98 | 204,812.12 | 188,427.49 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 228,267.65 | 240,361.56 | 242,037.10 | 231,509.31 |
| 负债及持有人权益合计 | 231,883.09 | 242,105.53 | 246,965.14 | 233,224.58 |