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华安中小盘成长混合(040007)

2021-07-26     3.4331-0.3310%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.004,926.050.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款28,271.9013,260.2222,775.7334,943.92
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3.002.308.5739.43
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金60.8372.7172.4998.61
  清算备付金735.28187.52336.82240.47
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款15.7553.9120.641.76
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值246,965.14233,224.58200,334.77169,504.45
负债
  应付基金管理费293.76278.02248.38196.38
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费48.9646.3441.4032.73
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3,354.790.010.003,316.56
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金641.38446.56426.67499.47
  其他应付款项72.0161.2771.7761.51
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款517.15883.07427.3586.14
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.010.01
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,928.051,715.271,215.574,192.79
  基金单位总额37,224.9843,081.8246,741.1848,994.74
  未分配净收益204,812.12188,427.49152,378.01116,316.93
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值242,037.10231,509.31199,119.19165,311.66
  负债及持有人权益合计246,965.14233,224.58200,334.77169,504.45