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华安中小盘成长混合(040007)

2022-07-05     2.6988-0.3545%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.004,926.05
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款16,781.2023,269.9828,271.9013,260.22
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3.212.643.002.30
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金89.7391.0560.8372.71
  清算备付金706.35116.75735.28187.52
  应收股票清算款3,654.750.000.000.00
  新股申购款5.5931.6715.7553.91
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值231,883.09242,105.53246,965.14233,224.58
负债
  应付基金管理费297.52274.72293.76278.02
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费49.5945.7948.9646.34
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,300.900.893,354.790.01
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金843.75680.16641.38446.56
  其他应付款项71.8361.3672.0161.27
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款51.85681.05517.15883.07
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.010.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,615.441,743.984,928.051,715.27
  基金单位总额30,367.7032,027.5837,224.9843,081.82
  未分配净收益197,899.94208,333.98204,812.12188,427.49
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值228,267.65240,361.56242,037.10231,509.31
  负债及持有人权益合计231,883.09242,105.53246,965.14233,224.58