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华安中小盘成长混合(040007)

2020-07-03     2.36980.8898%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款22,775.7334,943.9235,441.4927,329.31
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计8.5739.4384.39236.83
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金72.4998.61106.2636.94
  清算备付金336.82240.47580.75285.39
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款20.641.764.4519.25
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值200,334.77169,504.45139,454.05166,217.41
负债
  应付基金管理费248.38196.38176.25213.23
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费41.4032.7329.3835.54
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.003,316.563,027.380.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金426.67499.47653.62360.38
  其他应付款项71.7761.5189.6069.85
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款427.3586.1419.3144.71
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.010.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,215.574,192.793,995.55723.71
  基金单位总额46,741.1848,994.7450,088.9850,740.80
  未分配净收益152,378.01116,316.9385,369.52114,752.90
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值199,119.19165,311.66135,458.50165,493.69
  负债及持有人权益合计200,334.77169,504.45139,454.05166,217.41