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华安策略优选混合(040008)

2021-04-09     2.7087-1.2180%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0020,000.0419,991.620.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款49,561.9941,093.5398,566.2652,278.79
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计14.188.8427.6920.31
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金472.67445.13275.43390.07
  清算备付金2,428.761,483.44974.2831,356.93
  应收股票清算款496.567,744.292,123.171,402.40
  新股申购款833.991,510.982,148.09989.06
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值621,558.84603,748.39851,073.03944,155.04
负债
  应付基金管理费745.89718.381,060.551,112.63
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费124.31119.73176.76185.44
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3,178.652,848.161,669.081,662.93
  其他应付款项136.69131.31153.85132.36
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2,631.675,050.087,077.453,831.78
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额6,817.208,867.6510,137.686,925.14
  基金单位总额90,775.22112,685.91174,558.98209,618.59
  未分配净收益523,966.42482,194.83666,376.37727,611.31
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值614,741.64594,880.74840,935.35937,229.90
  负债及持有人权益合计621,558.84603,748.39851,073.03944,155.04