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华安稳定收益债券B(040010)

2020-06-03     1.1472-0.3475%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款653.64420.82128.96348.50
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,091.351,545.68906.09962.65
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.044.472.371.61
  清算备付金167.2462.12150.3429.90
  应收股票清算款0.000.0033.540.00
  新股申购款40.425.154.203.73
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值89,198.7193,260.0277,100.6452,420.95
负债
  应付基金管理费41.1436.8533.1919.44
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费13.7112.2811.066.48
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款7,370.0018,274.9711,999.9911,959.95
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.271.721.081.26
  其他应付款项18.909.6331.8321.47
  应付利息2.427.824.904.83
  应付赎回款6.2649.428.7018.68
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金6.725.727.004.34
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7,465.6518,399.2512,098.5312,037.22
  基金单位总额72,897.5469,326.3957,328.2736,446.19
  未分配净收益8,835.525,534.377,673.843,937.54
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值81,733.0674,860.7665,002.1140,383.73
  负债及持有人权益合计89,198.7193,260.0277,100.6452,420.95