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华安强化收益债券A(040012)

2020-11-26     1.1710-0.2555%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款78.2656.8472.6023.66
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计110.29107.86141.21205.43
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.281.683.392.40
  清算备付金90.7718.2135.2730.61
  应收股票清算款29.3040.010.0020.00
  新股申购款81.0910.781.700.35
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值10,584.349,000.7310,444.2710,897.99
负债
  应付基金管理费5.584.855.865.73
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.591.391.671.64
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款730.00680.00300.00990.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0051.910.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金18.025.7214.986.52
  其他应付款项7.2213.837.1224.80
  应付利息0.290.150.090.91
  应付赎回款154.7316.273.835.20
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.460.610.530.35
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额919.49776.13335.441,036.56
  基金单位总额7,763.006,754.378,422.718,215.36
  未分配净收益1,901.851,470.231,686.121,646.07
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值9,664.858,224.6010,108.839,861.43
  负债及持有人权益合计10,584.349,000.7310,444.2710,897.99