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华安强化收益债券A(040012)

2021-12-08     1.22300.9909%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本30.0060.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款43.7128.1878.2656.84
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计108.47134.57110.29107.86
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.793.193.281.68
  清算备付金44.0149.0990.7718.21
  应收股票清算款17.8835.0929.3040.01
  新股申购款1.887.6281.0910.78
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值10,575.3411,584.1110,584.349,000.73
负债
  应付基金管理费5.086.635.584.85
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.451.891.591.39
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,600.00260.00730.00680.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.006.750.0051.91
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金20.3522.3818.025.72
  其他应付款项8.9313.807.2213.83
  应付利息0.450.130.290.15
  应付赎回款7.574.59154.7316.27
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.320.780.460.61
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,645.23318.43919.49776.13
  基金单位总额7,135.469,368.927,763.006,754.37
  未分配净收益1,794.661,896.761,901.851,470.23
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,930.1111,265.689,664.858,224.60
  负债及持有人权益合计10,575.3411,584.1110,584.349,000.73