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华安行业轮动混合(040016)

2021-06-21     3.4091-0.1611%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款13,608.643,714.692,063.373,015.50
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.610.310.700.65
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.679.939.1110.66
  清算备付金101.4277.9158.35124.54
  应收股票清算款0.00149.8833.28161.63
  新股申购款329.9757.9294.7316.92
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值62,284.9324,867.2725,410.3922,213.95
负债
  应付基金管理费70.1528.1034.4625.87
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费11.694.685.744.31
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,097.86363.797.960.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金143.43131.60114.26125.62
  其他应付款项19.009.8018.299.52
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款369.83278.78286.06120.11
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,711.97816.76466.77285.43
  基金单位总额17,714.5610,365.6013,188.3813,545.43
  未分配净收益41,858.4013,684.9111,755.248,383.10
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值59,572.9624,050.5124,943.6221,928.53
  负债及持有人权益合计62,284.9324,867.2725,410.3922,213.95