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华安行业轮动混合(040016)

2020-07-14     2.6910-0.8584%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,063.373,015.507,156.955,081.11
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.700.651.2652.20
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.1110.665.8038.81
  清算备付金58.35124.5429.0456.29
  应收股票清算款33.28161.630.00219.61
  新股申购款94.7316.922.2632.21
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值25,410.3922,213.9518,211.1722,334.94
负债
  应付基金管理费34.4625.8723.6227.76
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.744.313.944.63
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款7.960.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金114.26125.6241.3199.62
  其他应付款项18.299.5235.8218.08
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款286.06120.117.0912.52
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额466.77285.43111.78162.61
  基金单位总额13,188.3813,545.4315,522.4516,145.24
  未分配净收益11,755.248,383.102,576.946,027.09
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值24,943.6221,928.5318,099.3922,172.33
  负债及持有人权益合计25,410.3922,213.9518,211.1722,334.94