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华安行业轮动混合(040016)

2025-07-08     2.06781.3578%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.006,357.875,351.734,157.35
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.004.655.8314.25
  清算备付金0.0070.7127.5440.15
  应收股票清算款0.00111.40103.11170.51
  新股申购款0.0010.8824.8763.69
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.0044,747.4649,580.1054,227.34
负债
  应付基金管理费0.0045.0649.2172.54
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.007.518.2012.09
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.003.490.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.00111.8892.47154.40
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.0028.9940.83166.55
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.00193.43194.20405.58
  基金单位总额0.0022,726.7923,663.6623,688.01
  未分配净收益0.0021,827.2425,722.2330,133.75
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.0044,554.0349,385.9053,821.76
  负债及持有人权益合计0.0044,747.4649,580.1054,227.34