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华安香港精选股票(QDII)(040018)

2021-04-12     2.2630-1.7369%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,915.424,313.943,682.0211,039.69
  应收股利12.79100.319.96366.95
  利息合计0.250.150.240.61
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.00550.030.000.00
  新股申购款321.71152.09927.9913.68
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值59,392.4648,183.9755,249.3963,088.23
负债
  应付基金管理费64.5657.4065.6274.48
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费12.9111.4813.1214.90
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款419.130.00831.681,126.16
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项20.7610.5319.5610.74
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款590.92715.19416.88192.79
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,108.28794.601,346.861,419.06
  基金单位总额26,140.9428,379.7037,515.5046,251.16
  未分配净收益32,143.2319,009.6816,387.0315,418.01
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值58,284.1847,389.3853,902.5461,669.18
  负债及持有人权益合计59,392.4648,183.9755,249.3963,088.23