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华安香港精选股票(QDII)(040018)

2021-03-01     2.41204.1451%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,313.943,682.0211,039.699,399.06
  应收股利100.319.96366.950.01
  利息合计0.150.240.610.17
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款550.030.000.00921.75
  新股申购款152.09927.9913.683.66
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值48,183.9755,249.3963,088.2362,320.52
负债
  应付基金管理费57.4065.6274.4880.48
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费11.4813.1214.9016.10
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00831.681,126.160.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.002.57
  其他应付款项10.5319.5610.7438.08
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款715.19416.88192.79145.04
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额794.601,346.861,419.06282.26
  基金单位总额28,379.7037,515.5046,251.1651,378.79
  未分配净收益19,009.6816,387.0315,418.0110,659.47
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值47,389.3853,902.5461,669.1862,038.26
  负债及持有人权益合计48,183.9755,249.3963,088.2362,320.52