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华安稳固收益债券C(040019)

2021-11-26     1.15300.1738%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0022,516.020.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款266.26379.35794.63507.00
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,459.651,388.752,992.562,108.42
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.023.123.051.86
  清算备付金170.71100.77407.67348.10
  应收股票清算款0.001,352.800.00445.28
  新股申购款0.211.235.581.39
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值82,384.33130,244.36242,938.47189,645.63
负债
  应付基金管理费37.4758.47113.2494.82
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.3816.1931.3626.26
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款13,999.9722,199.950.0035,939.93
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00560.72274.990.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金8.4710.614.442.52
  其他应付款项10.4220.7310.5520.80
  应付利息2.615.000.0011.39
  应付赎回款11.1836.1427.617.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金6.799.5614.3315.88
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额14,092.7322,923.07482.6036,124.52
  基金单位总额61,340.6296,603.09214,307.84134,892.85
  未分配净收益6,950.9810,718.2128,148.0218,628.26
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值68,291.60107,321.29242,455.86153,521.10
  负债及持有人权益合计82,384.33130,244.36242,938.47189,645.63