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华安大中华升级股票(QDII)(040021)

2022-09-29     1.3360-1.6200%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款339.02381.78299.71380.57
  应收股利19.762.2911.491.19
  利息合计0.000.010.010.02
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.0025.35104.32313.55
  新股申购款1.450.777.2963.19
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,781.903,254.443,851.924,873.35
负债
  应付基金管理费3.304.144.565.86
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.660.830.911.17
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款12.960.002.350.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项11.0612.056.1815.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款4.4343.5586.01447.94
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额32.4160.56100.01470.87
  基金单位总额1,729.631,813.181,959.992,538.09
  未分配净收益1,019.861,380.691,791.921,864.40
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,749.493,193.873,751.914,402.48
  负债及持有人权益合计2,781.903,254.443,851.924,873.35