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华安可转债债券A(040022)

2021-05-14     1.53000.3937%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款9.235,155.64144.80594.26
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计100.8959.22101.8152.57
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.8712.185.487.80
  清算备付金165.10124.4946.8546.14
  应收股票清算款469.660.000.00600.05
  新股申购款57.98185.37141.09141.24
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值48,563.2540,855.9127,250.4527,966.38
负债
  应付基金管理费25.2217.0213.7313.57
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.214.863.923.88
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款7,700.006,050.002,020.002,600.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款374.210.000.001,000.49
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金29.2639.3116.9415.80
  其他应付款项25.0016.1124.8416.24
  应付利息1.552.350.310.84
  应付赎回款222.50122.12261.21127.22
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.380.240.300.28
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额8,390.956,256.132,345.143,782.36
  基金单位总额26,691.4325,255.3719,529.0120,550.99
  未分配净收益13,480.869,344.415,376.303,633.04
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值40,172.2934,599.7724,905.3124,184.03
  负债及持有人权益合计48,563.2540,855.9127,250.4527,966.38