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华安可转债债券A(040022)

2020-07-02     1.42301.5703%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款144.80594.2665.422,740.64
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计101.8152.5783.4963.74
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.487.805.838.47
  清算备付金46.8546.1492.2883.22
  应收股票清算款0.00600.050.290.00
  新股申购款141.09141.242.934.66
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值27,250.4527,966.3818,692.4917,773.36
负债
  应付基金管理费13.7313.579.549.93
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.923.882.732.84
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款2,020.002,600.002,900.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,000.491.16374.51
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金16.9415.8015.9525.95
  其他应付款项24.8416.2436.8021.88
  应付利息0.310.841.620.00
  应付赎回款261.21127.223.2679.49
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.300.280.260.28
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,345.143,782.362,974.21517.84
  基金单位总额19,529.0120,550.9915,890.2216,383.18
  未分配净收益5,376.303,633.04-171.94872.34
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值24,905.3124,184.0315,718.2817,255.52
  负债及持有人权益合计27,250.4527,966.3818,692.4917,773.36