0.0962% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 5,000.00 | 25,001.66 | 60,008.27 | 65,005.90 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 11,235.60 | 28,029.21 | 26,134.53 | 46,973.59 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 23.14 | 45.93 | 93.80 | 45.36 |
| 清算备付金 | 390.53 | 1,037.73 | 1,022.42 | 1,712.80 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,042.32 |
| 新股申购款 | 17.54 | 82.81 | 15,829.19 | 940.12 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 143,054.31 | 453,506.66 | 698,257.72 | 863,297.48 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 90.82 | 270.37 | 350.15 | 452.24 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 25.95 | 77.25 | 100.04 | 129.21 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 4,072.75 | 14,675.62 | 21,859.12 | 32,917.80 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 40.60 | 64.51 | 170.83 | 95.20 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 4,662.62 | 9,069.60 | 2,175.97 | 6,801.71 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.97 | 8.25 | 9.32 | 12.14 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 8,912.51 | 24,222.63 | 24,737.74 | 40,522.08 |
| 基金单位总额 | 65,092.11 | 201,167.03 | 340,047.87 | 443,263.89 |
| 未分配净收益 | 69,049.70 | 228,117.00 | 333,472.12 | 379,511.52 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 134,141.80 | 429,284.04 | 673,519.99 | 822,775.41 |
| 负债及持有人权益合计 | 143,054.31 | 453,506.66 | 698,257.72 | 863,297.48 |