1.6683% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 9,967.54 | 11,526.74 | 11,288.01 | 9,642.96 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.68 | 1.18 | 1.44 | 1.97 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 47.96 | 49.14 | 45.76 | 56.57 |
| 清算备付金 | 411.27 | 63.12 | 334.17 | 126.42 |
| 应收股票清算款 | 963.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 159.49 | 482.81 | 269.62 | 936.08 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 125,312.85 | 126,725.34 | 115,595.61 | 108,584.29 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 159.93 | 142.40 | 141.31 | 127.46 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 26.65 | 23.73 | 23.55 | 21.24 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,043.12 | 0.52 | 1,364.91 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 496.00 | 293.10 | 349.63 | 285.37 |
| 其他应付款项 | 23.85 | 14.71 | 24.12 | 15.80 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 628.40 | 1,175.49 | 875.37 | 1,844.78 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,377.95 | 1,649.95 | 2,778.90 | 2,294.66 |
| 基金单位总额 | 20,556.96 | 20,771.02 | 22,634.44 | 26,120.14 |
| 未分配净收益 | 102,377.94 | 104,304.37 | 90,182.27 | 80,169.49 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 122,934.90 | 125,075.39 | 112,816.71 | 106,289.63 |
| 负债及持有人权益合计 | 125,312.85 | 126,725.34 | 115,595.61 | 108,584.29 |