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华安科技动力混合A(040025)

2023-06-05     5.06000.6364%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款12,489.348,470.499,967.5411,526.74
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.001.681.18
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金40.5755.1347.9649.14
  清算备付金105.49133.70411.2763.12
  应收股票清算款0.002,148.10963.730.00
  新股申购款112.47188.75159.49482.81
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值87,705.89110,846.71125,312.85126,725.34
负债
  应付基金管理费114.84128.61159.93142.40
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费19.1421.4426.6523.73
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00631.091,043.120.52
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.00496.00293.10
  其他应付款项274.00345.5123.8514.71
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款63.50449.70628.401,175.49
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额471.651,576.392,377.951,649.95
  基金单位总额21,272.2821,532.7120,556.9620,771.02
  未分配净收益65,961.9687,737.61102,377.94104,304.37
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值87,234.24109,270.32122,934.90125,075.39
  负债及持有人权益合计87,705.89110,846.71125,312.85126,725.34