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华安科技动力混合A(040025)

2022-06-24     5.05801.6683%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款9,967.5411,526.7411,288.019,642.96
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.681.181.441.97
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金47.9649.1445.7656.57
  清算备付金411.2763.12334.17126.42
  应收股票清算款963.730.000.000.00
  新股申购款159.49482.81269.62936.08
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值125,312.85126,725.34115,595.61108,584.29
负债
  应付基金管理费159.93142.40141.31127.46
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费26.6523.7323.5521.24
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,043.120.521,364.910.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金496.00293.10349.63285.37
  其他应付款项23.8514.7124.1215.80
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款628.401,175.49875.371,844.78
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,377.951,649.952,778.902,294.66
  基金单位总额20,556.9620,771.0222,634.4426,120.14
  未分配净收益102,377.94104,304.3790,182.2780,169.49
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值122,934.90125,075.39112,816.71106,289.63
  负债及持有人权益合计125,312.85126,725.34115,595.61108,584.29