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华安科技动力混合A(040025)

2024-06-13     4.46801.6841%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款16,140.049,651.1412,489.348,470.49
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金21.8239.4140.5755.13
  清算备付金89.93456.44105.49133.70
  应收股票清算款0.00361.230.002,148.10
  新股申购款72.15131.99112.47188.75
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值133,512.97141,428.2687,705.89110,846.71
负债
  应付基金管理费134.98176.84114.84128.61
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费22.5029.4719.1421.44
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款656.690.000.00631.09
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项194.91391.52274.00345.51
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,681.66321.9963.50449.70
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,692.62922.13471.651,576.39
  基金单位总额30,262.8227,885.7221,272.2821,532.71
  未分配净收益100,557.52112,620.4165,961.9687,737.61
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值130,820.35140,506.1387,234.24109,270.32
  负债及持有人权益合计133,512.97141,428.2687,705.89110,846.71