行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

华安月月鑫短期理财债券A(040028)

2018-07-18     0.51960.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0023,991.0424,428.40192,000.30
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2.031,061.52537.48840.81
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.001.8445.19354.80
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2.0325,054.4025,011.07193,195.91
负债
  应付基金管理费0.003.903.2116.17
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.001.040.854.31
  应付收益0.0085.9842.48335.61
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.150.840.48
  其他应付款项2.035.105.3517.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2.0396.5353.20376.63
  基金单位总额0.0024,957.8724,957.87192,819.28
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.0024,957.8724,957.87192,819.28
  负债及持有人权益合计2.0325,054.4025,011.07193,195.91