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华安季季鑫短期理财债券B(040031)

2018-09-18     0.77840.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00369,750.29113,218.51149,770.71
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款22.8689,253.761,594.4926,280.74
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.0029.27120.58236.15
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值22.87459,033.32529,121.03500,699.34
负债
  应付基金管理费0.00272.11496.93483.30
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.0080.62147.24143.20
  应付收益0.004,524.11547.65518.65
  卖出回购债券款0.000.0073,709.84115,019.75
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.001.475.6012.12
  其他应付款项22.8710.127.3311.40
  应付利息0.000.0053.05168.10
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额22.874,899.4674,987.17116,381.17
  基金单位总额0.00454,133.87454,133.87384,318.17
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.00454,133.87454,133.87384,318.17
  负债及持有人权益合计22.87459,033.32529,121.03500,699.34