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华安逆向策略混合A(040035)

2024-07-19     5.4330-0.8034%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0049,999.11
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款67,707.89146,066.43107,075.9553,669.33
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金84.13128.78120.41198.42
  清算备付金843.59784.40727.68172.84
  应收股票清算款76.740.000.0029.07
  新股申购款155.88190.03285.08766.63
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值390,313.82558,956.13538,777.99659,752.03
负债
  应付基金管理费398.35667.86687.95767.77
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费66.39111.31114.66127.96
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款108.4715,451.100.00946.05
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项1,186.671,267.501,409.041,490.47
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款576.04403.80543.794,178.29
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,337.1717,903.352,757.537,513.55
  基金单位总额75,906.6385,728.3189,777.0389,027.40
  未分配净收益312,070.02455,324.47446,243.42563,211.07
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值387,976.65541,052.78536,020.45652,238.47
  负债及持有人权益合计390,313.82558,956.13538,777.99659,752.03