-0.3282% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 49,999.11 | 70,000.14 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 146,066.43 | 107,075.95 | 53,669.33 | 110,610.18 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.24 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 128.78 | 120.41 | 198.42 | 179.92 |
| 清算备付金 | 784.40 | 727.68 | 172.84 | 2,581.33 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 29.07 | 341.72 |
| 新股申购款 | 190.03 | 285.08 | 766.63 | 2,406.92 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 558,956.13 | 538,777.99 | 659,752.03 | 798,260.66 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 667.86 | 687.95 | 767.77 | 967.71 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 111.31 | 114.66 | 127.96 | 161.29 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 15,451.10 | 0.00 | 946.05 | 498.59 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,727.22 |
| 其他应付款项 | 1,267.50 | 1,409.04 | 1,490.47 | 40.96 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 403.80 | 543.79 | 4,178.29 | 5,211.61 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 17,903.35 | 2,757.53 | 7,513.55 | 9,614.12 |
| 基金单位总额 | 85,728.31 | 89,777.03 | 89,027.40 | 101,308.19 |
| 未分配净收益 | 455,324.47 | 446,243.42 | 563,211.07 | 687,338.36 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 541,052.78 | 536,020.45 | 652,238.47 | 788,646.55 |
| 负债及持有人权益合计 | 558,956.13 | 538,777.99 | 659,752.03 | 798,260.66 |