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华安添鑫中短债A(040045)

2021-05-07     1.07310.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本600.000.000.0060.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款612.4398.89694.148.41
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计964.68346.52151.0815.38
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.220.160.67
  清算备付金0.0010.8311.3125.15
  应收股票清算款0.000.000.0093.41
  新股申购款1,830.7145.8026.580.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值68,300.2233,557.266,111.881,134.24
负债
  应付基金管理费13.356.720.840.29
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.452.240.280.10
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款6,249.976,102.960.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.0088.14
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.201.760.190.48
  其他应付款项5.002.495.052.07
  应付利息2.590.460.000.00
  应付赎回款891.2589.031,734.2110.80
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金5.062.250.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7,183.616,208.111,741.27102.07
  基金单位总额59,295.1728,564.694,347.321,063.96
  未分配净收益1,821.44-1,215.5423.29-31.79
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值61,116.6127,349.154,370.611,032.17
  负债及持有人权益合计68,300.2233,557.266,111.881,134.24