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华安添鑫中短债A(040045)

2020-08-11     1.04930.0095%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302019-02-242018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0060.000.00150.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款694.148.41977.10502.60
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计151.0815.380.950.10
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.160.670.030.04
  清算备付金11.3125.150.680.11
  应收股票清算款0.0093.410.000.00
  新股申购款26.580.010.240.10
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,111.881,134.24979.01652.95
负债
  应付基金管理费0.840.290.190.13
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.280.100.060.04
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0088.140.00150.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.190.480.000.20
  其他应付款项5.052.0710.9510.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,734.2110.80264.761.06
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,741.27102.07275.96161.43
  基金单位总额4,347.321,063.96770.42537.66
  未分配净收益23.29-31.79-67.38-46.14
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,370.611,032.17703.04491.52
  负债及持有人权益合计6,111.881,134.24979.01652.95