资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-12-08 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 24,743.91 | 25,860.93 | 45,809.34 | 283,318.35 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 58.37 | 126.80 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 2,601.05 | 2,543.91 | 4,091.31 | 8,177.93 |
清算备付金 | 6,968.39 | 3,541.30 | 10,832.62 | 15,008.92 |
应收股票清算款 | 0.00 | 50.28 | 6,397.87 | 50,723.68 |
新股申购款 | 7,275.76 | 4,909.85 | 3,681.11 | 2,719.35 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 399,528.00 | 375,020.36 | 300,660.20 | 547,218.22 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 17.80 | 15.19 | 137.61 | 64.18 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 5.93 | 5.06 | 44.53 | 20.06 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 1,665.64 | 0.00 | 23,823.40 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 22.00 | 20.91 | 22.00 | 84.05 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 3,487.59 | 4,890.43 | 3,156.98 | 271,734.55 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 63.81 | 266.76 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 5,273.19 | 5,206.93 | 27,193.78 | 271,907.90 |
基金单位总额 | 76,028.76 | 77,279.57 | 81,473.04 | 76,668.91 |
未分配净收益 | 318,226.06 | 292,533.86 | 191,993.37 | 198,641.41 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 394,254.82 | 369,813.43 | 273,466.42 | 275,310.33 |
负债及持有人权益合计 | 399,528.00 | 375,020.36 | 300,660.20 | 547,218.22 |