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华安纳斯达克100指数现汇(QDII)(040048)

2021-02-23     0.5941-0.2183%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8,172.672,614.611,872.462,177.29
  应收股利20.218.665.5710.68
  利息合计1.290.500.460.42
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金728.910.000.000.00
  清算备付金2,057.580.000.000.00
  应收股票清算款28.370.000.00529.93
  新股申购款1,979.21753.25184.03261.98
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值111,706.2029,838.2721,798.9921,180.59
负债
  应付基金管理费64.9118.2413.4414.28
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费20.285.704.204.46
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00325.770.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项55.0526.0125.1630.18
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款4,876.05686.191,124.821,860.97
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金16.100.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,032.391,061.911,167.621,909.89
  基金单位总额33,026.1510,624.168,748.699,844.86
  未分配净收益73,647.6518,152.2111,882.689,425.84
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值106,673.8028,776.3620,631.3719,270.71
  负债及持有人权益合计111,706.2029,838.2721,798.9921,180.59