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华安纳斯达克100指数现汇(QDII)(040048)

2021-04-15     0.63081.5945%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款10,303.118,172.672,614.611,872.46
  应收股利35.8420.218.665.57
  利息合计0.571.290.500.46
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金910.67728.910.000.00
  清算备付金3,174.672,057.580.000.00
  应收股票清算款0.0028.370.000.00
  新股申购款959.361,979.21753.25184.03
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值180,607.86111,706.2029,838.2721,798.99
负债
  应付基金管理费117.4864.9118.2413.44
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费36.7120.285.704.20
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00325.770.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项72.1555.0526.0125.16
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款4,808.984,876.05686.191,124.82
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金25.3716.100.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,060.695,032.391,061.911,167.62
  基金单位总额46,346.4033,026.1510,624.168,748.69
  未分配净收益129,200.7873,647.6518,152.2111,882.68
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值175,547.18106,673.8028,776.3620,631.37
  负债及持有人权益合计180,607.86111,706.2029,838.2721,798.99